当前位置 : 首页 >要闻 > 正文

资讯:国海富兰克林基金旗下国富恒丰定期债券将转型为持有期基金

2023-05-19 14:48:05 转载出处:大众证券报


(资料图)

日前,国海富兰克林基金发布了国富恒丰定期债券持有人大会表决结果暨决议生效的公告,公告显示,国富恒丰定期债券将从定期开放的运作模式转型为持有期模式。

据介绍,定期开放基金指只在开放期开放申购、赎回等业务,其他时间封闭运作的基金,封闭期内不接受申购,也不接受赎回。而持有期基金每个交易日都支持买入,投资者买入基金后需要持有一段时间,持有期结束后才能赎回基金份额。

公告显示,2023年5月8日-2023年6月2日为国富恒丰定期债券投资者赎回选择期,在此期间,基金份额持有人可选择赎回或转换转出,不受《基金合同》关于每份基金份额只能在开放期赎回的限制。赎回选择期内,现有各类别基金份额持有人选择赎回或转换转出的,不收取赎回或转换转出涉及的赎回费用,从该基金转换转出并转换转入至其他基金涉及的补差费将按照转换转出基金(即该基金)和转换转入基金的申购费率差额收取,具体收取情况以登记机构计算的结果为准。

选择期结束后,投资者未赎回或转出的该基金A类基金份额(基金代码000351)和C类基金份额(基金代码000352),将分别转为富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金的A类基金份额(基金代码000351)和C类基金份额(基金代码000352)。

对于持有原富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金份额,转型后变更为持有富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金基金份额的,其持有期自原基金份额确认之日起连续计算。而对于转型前分红所得的基金份额,以该分红的红利发放日作为起始日计算持有期。所以如果客户希望近期一次性全部赎回资金的,需在“赎回选择期”内选择赎回,否则进入持有期运作后,近期分红的份额要对应一年后赎回。

选择期结束后,《富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金基金合同》将于2023年6月6日起生效,“富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金”正式转型为“富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金”。

展望后市行情,国富恒丰基金经理王莉表示,今年的债券市场或为机会和风险相对均衡的情况,市场存在结构性机会,将重点关注利率债。基金的转型不会影响投资操作,未来基金将继续保持稳健的风格,在严控风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争把握市场结构性机会,为投资者带来较好的投资体验。

标签:

相关阅读
最近更新
参与评论