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金融界基金04月27日讯 广发中证香港创新药ETF(QDII)基金04月25日上涨1.10%，现价0.917元，成交61128.26万元。当前本基金场外净值为0.8998元，环比上个交易日下跌4.65%，场内价格溢价率为0.80%。
本基金跟踪指数为中证香港创新药人民币全收益指数，最新报告期内，本基金收益率为-12.36%，业绩比较基准为中证香港创新药人民币全收益指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.10%，近3个月本基金净值下跌18.33%，近6月本基金净值上涨17.13%，成立以来本基金累计净值为0.8998元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰，自2022年07月01日管理该基金，任职期内收益-10.03%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
